Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
SYGNAŁ Z USA (Bloomberg / Perplexity Pro): „ODCHYLENIE WYCENY” Modele finansowe w USA, analizując zamknięcie ADR (DNOPY) na poziomie 10,88 USD (~38,72 PLN), wygenerowały alert o „ekstremalnym dyskoncie”. Wzmianka z 04:15 rano: Algorytmy uznały, że Dino Polska jest obecnie wyceniane z 32% dyskontem względem swojej 5-letniej średniej mnożników (P/E) Systemy te zaprogramowały na dzisiejsze otwarcie GPW zlecenia typu „Mean Reversion” (powrót do średniej). To jest ten mechaniczny popyt, który o 09:00 ma „wciągnąć” kurs w stronę 38,70<>38,80 PLN. SYGNAŁ Z LONDYNU (Analiza Sentymentu Quant): „SHORT FATIGUE” Modele śledzące zachowanie funduszy hedgingowych (tzw. Short-Seller Sentiment) wykryły pierwsze oznaki „znużenia podaży”. Odczyt z 06:00 rano: Mimo wczorajszego odskoczenia ceny , skala dzisiejszych pożyczek akcji pod nowe szorty (tzw. Borrowing Cost) zaczęła lekko spadać. Shorty (Londyn/WB) mogą dziś rano nie mieć już tyle „paliwa”, by powtórzyć wczorajszą agresję. Przewidują próbę „False Breakdown” (fałszywego zrzutu) rano, by wyłudzić ostatnie akcje od spanikowanego detalu. SYGNAŁ Z AZJI (Emerging Markets Desk): „SAFE HARBOR” Notatki analityczne z Hongkongu i Singapuru z godziny 05:45 (ich popołudnie) klasyfikują Dino jako „Europejską Perłę Defensywną”. W argumentacji podkreśliło , że w dobie niepewności jest bezpieczniejszym aktywem niż wiele przeładowanych długiem spółek technologicznych