Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Strona 41 raportu
"Inwestycje i lokaty kapitałowe
GK LW Bogdanka
Wartość środków pieniężnych będących
w posiadaniu Grupy na koniec września 2025 r.
wyniosła 438.300 tys. zł, z czego:
• w aktywach trwałych wykazana była kwota
178.142 tys. zł
• w aktywach obrotowych wykazana była kwota
260.158 tys. zł."
"Kwota 260.158 tys. zł obejmuje środki pieniężne
(dostępna gotówka) utrzymywane na
krótkoterminowych lokatach bankowych – poziom
lokat uzależniony jest od wewnętrznych
prognoz dotyczących wpływów i wydatków jak
również dostępności takiego rozwiązania
w bankach obsługujących spółki Grupy. Zgodnie
z przyjętymi standardami Grupa utrzymuje poziom
gotówki dyspozycyjnej w wysokości co najmniej
wartości średniomiesięcznych wpływów ze
sprzedaży (1/12 planowanych rocznych przychodów
ze sprzedaży). Środki zgromadzone
w Jednostce Dominującej na 30 września 2025 r.
wyniosły 204.079 tys. zł, natomiast w spółkach
zależnych 56.079 tys. zł (głównie po stronie
Łęczyńskiej Energetyki). Ponadto Jednostka
Dominująca wykazuje na koniec września 2025 r.
inne inwestycje krótkoterminowe w wysokości
613.884 tys. zł."
Ferdziu nie musisz dziękować.