Dotyczy sprawozdań do NBP *_PODSTAWA PRAWNA:_* Sprawozdania te są składane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz.1139) wydane w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych TEKST: Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. _Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych: _ 1) banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa; 3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)); _4) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą; _ 5) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska; 6) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1-5. § 2. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej NBP;, dane o liczbie i wartości transakcji dokonywanych w ramach danego podmiotu przez jego klientów przy użyciu: 1) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe; 2) poleceń zapłaty; 3) czeków rozrachunkowych; 4) innych form rozliczeń bezgotówkowych. § 3. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazują do NBP dane o: 1) liczbie prowadzonych rachunków; 2) liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu: a) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, b) innych form rozliczeń bezgotówkowych; 3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów prawa. 2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują do NBP dane, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. § 4. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na: 1) polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe; 2) polecenia zapłaty; 3) czeki; 4) inne formy rozliczeń pieniężnych. § 5. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o: 1) liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą; 2) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa. § 6. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości: 1) przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą; 2) wpłat na rachunki bankowe. § 7. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazują do NBP dane o: 1) liczbie punktów handlowych lub usługowych, w których można dokonywać wpłat na rachunki bankowe; 2) liczbie i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe; 3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe. § 8. Dane, o których mowa w § 4, są przekazywane na żądanie NBP kwartalnie, za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą. § 9. Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5-7, są przekazywane na żądanie NBP co pół roku, według stanu za okres półrocza, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą. § 10. 1. _Dane, o których mowa w § 2-7 są, przekazywane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. _ 2. Przekazywane dane opatrzone są imieniem i nazwiskiem oraz, jeżeli są składane pisemnie, podpisem osoby je sporządzającej. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska "Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa (fax. 829-92-92, e-mail: dsp.zspd@nbp.pl)" W razie wątpliwości dzwoń do nich - otrzymasz wzory sprawozdań.