Oto streszczenie i analiza kluczowych postanowień Umowy Inwestycyjnej zawartej przez The Farm 51 Group S.A. z funduszem Smart Money FIZ:
Cel Umowy
Pozyskanie 3,75 mln zł na finansowanie strategicznych projektów spółki, zwłaszcza rozwoju gry "Chernobylite 2: Exclusion Zone", która jest kluczowym produktem z wysokim potencjałem rynkowym.
Strony umowy

• Emitent: The Farm 51 Group S.A.
• Inwestor: Smart Money FIZ, reprezentowany przez AgioFunds TFI S.A.
• Akcjonariusze udzielający pożyczki akcji:
• Robert Siejka (Prezes Zarządu)

Wojciech Pazdur (Wiceprezes Zarządu)
Mechanizm finansowania

1. Pożyczka akcji:

• Po 250 tys. akcji od każdego z dwóch akcjonariuszy, łącznie 500 tys. akcji (7,78% kapitału zakładowego).
• Inwestor może swobodnie nimi dysponować, m.in. sprzedać.

1. Zaliczka:

• Inwestor przekazuje Spółce 1 mln zł.

1. Nowa emisja akcji (na potrzeby zwrotu akcji pożyczonych):

• Emitent uchwali kapitał docelowy do 50.000 zł.
• Emisja do 500.000 nowych akcji po 4,50 zł/sztuka, wyłącznie dla Inwestora.

1. Warunkowe podwyższenie kapitału:

Do 300.000 akcji serii J po 5,00 zł/sztuka, w ramach warrantów subskrypcyjnych serii A.
Zabezpieczenia i sankcje

• Kara umowna: 337.500 zł, m.in. w przypadku:
• Nieuchwalenia którejkolwiek z wymaganych uchwał.
• Niezaoferowania akcji nowej emisji inwestorowi.
• Emisji po wyższej cenie.

Możliwość rozwiązania umowy przez Inwestora w razie niewywiązania się Spółki z kluczowych postanowień.
Czas trwania umowy

• Obowiązuje do zakończenia transakcji, maksymalnie do 24 miesięcy od dnia podpisania.

Umowa może być wypowiedziana natychmiastowo w przypadkach wskazanych w jej treści.

Komentarz:
To typowa struktura finansowania z elementami elastyczności (pożyczka akcji) i zabezpieczeniami (emisja nowych akcji, kary umowne). Inwestor uzyskuje duży wpływ i zabezpieczenia, a Spółka dostęp do kapitału potrzebnego do kontynuacji prac nad kluczowym projektem.