Witam wszystkich,


1. dziś odbyło się WZA. Rzeczą która była moim zdaniem zaskoczeniem, jest to że Skarb Państwa nie zgłosił projektu uchwały o wypłacie dywidendy. Nie było jej w cenie, wiec tak jak pisałem byłaby zaskoczeniem ale bardzo pozytywnym. Zaskoczenie nie ma.
Przedstawicielowi Skarbu Państwa najwidoczniej brakło odwagi by jednak wypowiedzieć się z jakiego powodu nie chce dywidendy. Nie miał takiego obowiązku rzecz jasna, ale jako akcjonariuszom wypadałoby powiedzieć kilka słów z uwagi że ostatnim razem postanowił rozwiać wątpliwości. W każdym razie, w mojej ocenie jego postępowanie nie jest do końca logiczne i działa przeciw interesom podmiotu który reprezentuje.


Przypuszczalnie żadnym kredytów JSW zaciągać nie będzie, więc argumentów za kolejnym brakiem dywidendy ciężko się będzie doszukiwać. To co rekomendował zarząd się zrealizowało. JSW pozostaje najbogatszą w gotówkę spółką na GPW.


2. Należy pamiętać pod co gramy od początku. Short squizee polegający na tym że fundusze pożyczyło blisko 6 mln akcji ( mogły pożyczyć więcej a nie o wszystkich wiemy z danych ortex.com ). Dla nowych akcjonariuszy: fundusze pożyczyły akcje i je wrzuciły w rynek mocno zaniżająć kurs hurtową sprzedażą, ale okres oddawania akcji nadszedł i nie są w stanie tego zrobić, rolują pożyczki wydłużając okres spłaty, ale to powoduje że kosmicznie rosną koszty tych pożyczek. Gdy zaczną odkupować akcje - popyt będzie na miliony akcji. Pożyczają akcje od brokerów u których inwestorzy trzymają akcje, jeżeli zakupione akcje inwestor wystawi do arkusza zleceń np. 100 zł do 30.12.2024 roku, wówczas tych akcji nie może broker pożyczyć. W ten sposób wystawiając akcje do zlecenia - broker ich nie ma do pożyczenia - tym samym wskaźnik utylization rośnie, a jest to prarametr ile jest pożyczonych akcji do wszystkich możliwych do pożyczenia.


Krótko mówiać, shorty rolują pożyczki, licząc że teraz uda im się odkupić jak najwięcej, de facto do dzisiejszej sesji. Nie było paniki, a część akcji została odebrana.


Dane z Ortex mogą mieć do kilku dni opóźnienie.


Warto się w takiej sytuacji postawić w sytuacji funduszy które pożyczyły akcje, jak każdy z Państwa by się zachowywał gdyby musiał odkupić z rynku miliony akcji, a musi to zrobić jak najniżej, bo de facto od ceny około 31 zł ma już straty. A każdy jeden dzień to dodatkowe odsetki. Aktualnie pożyczki sa oprocentowane jak w prowidencie pożyczka gotówkowa, a mówimy o światowych podmiotach jak Marshall, dla którego oprocentowanie 1% to już wysoko. A mamy aktualnie 6,2% i wzrost day/day o 1%.


To właśnie ta panika konieczności odkupienia akcji powoduje ich ataki na forach i nawet opłacane materiały które wprowadzają w błąd i spółka musi dementować fake newsy.




https://zapodaj.net/images/1ed80e41a7992.png


Tutaj screen z wczoraj :


https://zapodaj.net/images/389846784723d.png




Kosz pożyczenia akcji wzrósł o 1% z dnia na dzień. Nie znam żadnego przypadku takiego wzrostu. Czyli shorty do dziś próbowały wywołać panikę. Każdy kto obserwował koszyki zleceń, widział że sa przerzucane, i każde zlecenie od inwestorów jest odbierane, a koszyki miedzy tymi samymi podmiotami służą obniżaniu kursu. Takich sesji jak dziś było kilka w ostatnim czasie, gdy po nich kurs wraca na poprzednie poziomy. Dziś sam dokonałem zakupów i uznaję je za jedne z najtrafniejszych wyborów inwestycyjnych, ale to moje osobiste zdanie.


3. Philipiny ( Filipiny ) podnoszą w stan najwyższej gotowości La Nina.




Co to oznacza. Że gospodarka musi szykować się na La Nina. Rozpocząć zapasy paliw, surowców, żywności, szykować się do klęski żywiołowej. Być gotowym do ewakuacji ludności etc. Stan ten oznacza że pierwsze uderzenie jest spodziewane do 3 miesięcy od wydania stanu najwyższej gotowości.


https://zapodaj.net/images/a64e2a9ed02b7.png


Z historycznych analiz, wzrost cen surowców, w szczególności węgla koksowego etc, odbywa się dynamicznie w momencie pierwszych uderzeń La Nina. Pamiętajmy że ostatnim razem ceny surowców , jak węgla koksowego wzrosła o 150%.


https://eurotvph.com/philippines-on-high-alert-pagasa-issues-la-nina-warning/
4. Ataki grających na spadki na forum. Nie przeliczyłem się. Trwają i dziś były intensywne. Ale myślę, że inwestorzy są już przyzwyczajeni. Na mnie bez zmian nie robią wrażenia. W każdym razie że nie zmienia się, że jeżeli ktoś dba o Wasz portfel doradzając sprzedaż akcji, to z pewnością nie dba o Wasz ale o swój. A kwestia odkupienia milionów akcji gdy w arkuszu do 35 zł są prawie wyłącznie akcje shortów - tłumaczy ich zwariowaną panikę.


5. Pod co aktualnie gramy:


a). Short Squizee- gwarantowany popyt na ok. 6 000 000 akcji, tylko kwestią czasu jest gdy fundusze będą musiały odkupić akcje. I to jest najważniejszy punkt.
b).La Nina i wzrost cen surowców.
c) Europejski Pakt Stalowy
d). Budowa CPK oraz kilku tysięcy km lini kolejowej przez spółki kolejowe i prywatne dla potrzeb bocznik/magazynow.
e).Monopol i przymusowy zakup od JSW przez huty w UE min. 10% zużywanego surowca
f). KPO ( ok. 137 mld zl ) - głównie inwestycje infrastrukturalne, stalochłonne
g). Budowa elektrowni atomowej ( dalsza przyszłość )
h). Zamianą metanu który był zagrożeniem dla JSW na energię i sprzedaż energii ( duży plus , jak niekorzystne warunki zamienić w benefity )
i). Cła wchodzące nagle, od 1 lipca 2024 roku na import
j). Powrót inwestycji , około 3,4 bln $ do Europy w ciągu 4 lat od dziś, przeważnie ciężki przemysl
k).Wzrost wydobycia, pod koniec roku ma pracować rekordowe 29-30 ścian, a przy marżowości 30-40% dla doskonała wiadomość dla JSW
l). Wzrost kosztów transportu masowców do Europy z Australi ( konieczność omijania przeprawy przez Kanał Sueski, ruch na szlaku spadł o 90% i wzrosły koszty )
m). Ogólny wzrost popytu na stal w UE o 2% w I kw. 2024 roku. Duże projekty infrastrukturalne które rozpoczą się w II połowie 2024 czyli teraz.
n). Zmiana nastawienia UE do ciężkiego przemysłu i kwestii środowiskowych. Efektem są pilnie wprowadzone cła, ale i cale nastawienie się zmienia.
o). Koks wpisany na listę surowców krytycznych UE.
p). Rozstrzygnięcie przed Sądem w Gliwicach dywidendy za rekordowy 2022 rok. Tutaj efekt jest mocno oddalony w czasie.
r).Uporządkowanie kwestii płacowych, podwyżki są minimalne, jest przepaść między wynikami tego a poprzedniego zarządu








Poprzednie materiały wraz z informacjami lilnkami, danymi :




https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-glencore-skupuje-kopalnie-wegla-koksujacego-euklipides,67365807.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-dane-z-ortex-rekord-19-07-2024-jsw-euklipides,67357201.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-zwiekszone-wydobycie-dane-ortex-jsw-euklipides,67347335.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-europejski-pakt-stalowy-17-07-2024-euklipides,67322877.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-jsw-najmocnijesza-w-wig20-16-07-2024-euklipides,67303519.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-5-dni-do-wza-rekord-na-100pln-15-07-2024-euklipides,67285385.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-dementi-jsw-fake-news-od-shortow-12-07-2024-euklipides,67248449.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-fake-news-shortow-11-07-2024-euklipides,67227385.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-shorty-zwiekszaja-pozyczki-10-07-2024-euklipides,67211421.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-kupuj-przyszlosc-sprzedawaj-fakty-09-07-2024-euklipides,67193547.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-q-a-08-07-2024-euklipides,67177683.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-efektywnosc-w-jsw-05-07-2024-euklipides,67147443.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-wolne-w-usa-04-07-2024-euklipides,67129735.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_zielen-jsw-na-tle-czerwieni-wig20-02-07-2024-euklipides,67094615.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-01-07-2024-anglo-american-grosvenor-odpada-z-podazy-euklipides,67073887.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-podsumowanie-czerwca-28-06-2024-euklipides,67041303.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-cla-ue-na-stal-27-06-2024-euklipides,67027369.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_re-jsw-sesja-wakacyjna-26-06-2024-euklipides,67019653.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-wakacyjna-sesja-25-06-2024-euklipides,66992973.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-24-06-2024-wza-dywidenda-euklipides,66976803.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-przed-wza-a-po-3-wiedzmach-euklipides,66948261.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_sesja-przed-3wiedzmami-20-06-euklipides,66929803.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-19-06-2024-euklipides-sesja-po-przystanku,66910455.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_sesja-kamikadze-shortow-18-06-euklipides,66889455.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_nic-sie-nie-zmienia-blokada-na-100-stan-z-piatku,66855673.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_goldmansach-doskonala-wiadomosc-link,66839363.html 








Powyższe nie są poradą inwestycyjną.
A każda decyzja finansowa jest indywidualną decyzją inwestora i powinna być poprzedzona dogłębną analizą!