Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Jestem mocno zapakowany w spółkę (i to przy wyższym kursie) i bardzo dobrze jej życzę, ale...
Aktualnie bym zakładał wzrost r/r (w dolarze) o 8% jeśli będą robili, tak jak robią.
Wzrost o 12-15% jeśli wyjdzie im dobrze ten produkt AI i klienci będą kupować.
Ale to w dolarze.
A przy obniżce stóp w USA dolar i po 3,8 jest bardzo prawdopodobny w najbliższym roku, co już samo zabiera 5% z rentowności.
Plus rosną im koszty i to pewnie 5% up co roku to minimum.
Czyli -> jeśli nie będzie rewolucji w produkcie AI -> będzie level, a nawet w PLN niżej. Zakładam zysk 4x to, co Q4 więc 152-162mln.
Jeśli produkt AI będzie się dobrze sprzedawał - można liczyć na up 5-10%.
Ale to i tak daje 6-6,6 na akcję. Więc w zakresie 60-100 będziemy biegać jeśli żadna rewolucja się nie wydarzy.
W Polsce też stopy spadną co spowoduje, że taki % będzie bardzo atrakcyjny.
A jesli po drodze wskoczy korekta / kryzys, co pociągnie doalra w górę to pewnie i Text poleci niespodziewanie.