https://www.bankier.pl/wiadomosc/SOLARINOV-Przydzial-akcji-serii-F-i-informacje-podsumowujace-subskrypcje-8678152.html Skomentuj 0 Zarząd Solar Innovation S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 02 sierpnia 2023 r., w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. dokonał przydziału akcji serii F. W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 02 sierpnia 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 29 grudnia 2023 r. REKLAMA 2. Data przydziału instrumentów finansowych: 29 grudnia 2023 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją objętych było 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji: Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a Inwestorami. W związku z opłaceniem akcji w drodze potrącenia wierzytelności, Emitent wskazuje dodatkowe informacje: - data powstania wierzytelności – 06.06.2023 r., 12.05.2023 r., 14.07.2023 r., 20.06.2023 r., 02.08.2023 r., 08.09.2023 r., 29.06.2023 r., 04.12.2023 r., 24.11.2023 r., 21.12.2021 r., od 25.11.2021 do 25.04.2022 r., 17.12.2020 r., 08.02.2021 r., 23.08.2021r. - przedmiot wierzytelności – zobowiązania z tytułu umów pożyczek, zaliczek na zakup akcji i zobowiązanie z tytułu zakupu akcji spółki Sundragon S.A. - wartość wierzytelności – 4.000.000,00 zł – wycenione wg następujących zasad: •wartość nominalna pożyczek w kwocie 331.000,00 zł + należne odsetki na dzień objęcia akcji w wysokości 11.449,42 zł, •zaliczki na zakup akcji o wartości 285.000,00 zł (bez odsetek), •zobowiązanie z tytułu nabycia akcji Sundragon S.A. według wartości z dnia podpisania umowy (21.12.2021 r.) w kwocie 1.751.502,00 zł, •zobowiązanie z tytułu pożyczki akcji Sundragon S.A. w kwocie 1.621.049,00 zł oszacowane na podstawie średnich cen zamknięcia na rynku Newconnect na dzień kończący I, II i III kwartał 2023 roku i dyskonta ustalonego przez Strony umowy. - opis transakcji w wyniku której powstała wierzytelność – zawarcie umów pożyczek, wpłaty inwestorów tytułem zaliczek na zakup akcji, zawarcie umowy nabycia akcji spółki Sundragon S.A. - podmioty, które objęły papiery wartościowe Emitenta ze wskazaniem ich liczby: •OZE Capital S.A. – 16 210 490 szt., •Agro Steel Energy Sp. z o.o. – 2 481 204 szt., •Deletta Sp. z o.o. – 399 573 szt., •Infotec Sp. z o.o. – 943 713 szt., •Iztoren Sp. z o.o. – 17 515 020 szt., •Omegia S.A. – 1 450 000 szt., •Amida Capital Sp. z o.o. SKA – 1 000 000 szt. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje zwykłe na okaziciela serii F zapisy złożyło 7 osób prawnych. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały przydzielone 7 osobom prawnym. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby prawne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii F nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Łączne koszty wyniosły 0,00 zł. Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł d)promocja oferty – 0,00 zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”