Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Zakładam, że chodzi Tobie skąd wziąłem prognozę zysku oraz wartość akcji. Jeśli chodzi o zysk, to bazuje jedynie na kalkulacjach, że za 2KW osiągnęli ~8mln PLN z działalności operacyjne, kiedy kurs m.in. niklu był niższy. Zakładając wyższy kurs niklu w 3KW od tego w 2KW o ~15%, przyjmuję szacunek na poziomie ~30mln. Są to dość konserwatywne wyceny, a sądzę że mogą zaskoczyć wynikami bardziej na plus. Zostawmy jednak te 30mln, przy założeniu wartości wskaźnika C/Z dla spółek surowcowych na poziomie C/Z =7-9, to mi wychodzi ~220-270mln PLN potencjalnej kapitalizacji, czyli ~35-45PLN. Dodajmy do tego ogólny trend na niklu i innych surowcach i mamy perspektywę 50PLN/akcja. Wycena na poziomie 300mln - przy spółce, która ma szansę generować przychody na poziomie 800-1.000mln PLN - tak to sobie liczę :) A Ty jakie masz przemyślenia?