Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Należności krótkoterminowych mają na niewiele powyżej 1 mln, a zobowiązań krótkoterminowych na 3.5 mln. No, ale to są głównie należności dla akcjonariuszy. Na środki pieniężne trzeba patrzeć, bo nie wiemy jak wygląda struktura należności krótkoterminowych. No, ale wracając do należności i zobowiązań to oni mają do oddania 0.5 mln do końca roku z pożyczki, a przedłużono im 2 mln. Reasumując, zobowiązania krótkoterminowe to 3,56 mln - 2 mln = 1,56 mln jest to nadal więcej niż 1,12 mln należności. Nawet odliczając te 0.5 mln płatne do końca roku, to jest to praktycznie należności krótkoterminowe=zobowiązania krótkoterminowe. Także, kulturalnie się pytam skąd kasa? Czy szykuje się podwyższenie kapitału, może nowe kredyty? Nie sądzę, że to padnie, ale pytanie jest zasadne. Jak na razie tak jak zauważyłeś wygląda to na ratowanie cash flow z bieżących spływających należności....