Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Dani - dziękuję za odpowiedź, ale niestety nie masz racji. Tutaj daty faktur nie mają nic do rzeczy. Przepływy to przepływy i skoro są przepływy na +2 mln PLN, to stan gotówki również powinien się o tyle zwiększyć. Owszem, istnieje coś takiego jak bilansowa zmiana środków pieniężnych, która nieznacznie różni się od wartości przepływów i jest związana np. z wyceną w walutach obcych, ale to powinna i tak być kwota zbliżona do przepływów netto. Mam nadzieję, że to jest po prostu błąd osób sporządzających raport, który im się ciągnie co kwartał... Niestety w raporcie za 1Q nie ma bilansu na 31.03.2018, ale wg biznesradar w pierwszym kwartale wzrosła wartość WNiP o 1,5 mln, za to w całym 2017 również RMK o ok 2,5 mln. Więc może tam jest ta kasa. Pytanie co siedzi w tych RMKach, oraz na jakie inwestycje wydali 1,5 mln w 3 miesiące, no i dlaczego nie ma tej kwoty w przepływach z działalności inwestycyjnej...
ZATEM, CZEKAM NA DALSZE MERYTORYCZNE POMYSŁY.