Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Panowie, ja jednak mam pytanie. Przejrzałem sobie raporty za 4Q2017 i za 1Q2018, patrzę na to, jak przepływy pieniężne przekładają się na stan gotówki. I tak mamy z raportu za 4Q, dane narastające za 12 mies:
Przepływy pieniężne netto razem: 3 668 913,96
Bilansowa zmiana środków pieniężnych: -163 210,77
Środki pieniężne na początek okresu: 1 822 042,78
Środki pieniężne na koniec okresu: 1 658 832,01
Za 1Q2018:
Przepływy pieniężne netto razem: 1 033 220,48
Bilansowa zmiana środków pieniężnych: -340 020,86
Środki pieniężne na początek okresu: 1 658 832,01
Środki pieniężne na koniec okresu: 1 318 811,15
A zatem pozwolę sobie zadać pytanie: SKORO MAJĄ DODATNIE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, TO DLACZEGO ŚRODKI PIENIĘŻNE MALEJĄ?
Bardzo proszę o merytoryczną odpowiedź.
Z góry dziękuję.