Z raportu:
W I kwartale Spółka uzyskała dodatkowe finansowanie w PKO Leasing na zakup nowoczesnej maszyny do produkcji zbrojeń budowlanych w kwocie 1,08 mln zł. Łączna wartość inwestycji wynosi ok 1,2 mln zł netto. Realizacja tego zakupu odbywa się etapami, zgodnie z zawartą umową.
Struktura bilansu w grupie kapitałowej wg stanu na 31.03.2018 wobec struktury bilansu na dzień 31.03.2017 r. przedstawiała się następująco: Zapasy wyniosły 22 893 tys. zł i wzrosły o 116%, co spowodowane było przede wszystkim znacznym wzrostem sprzedaży a więc większym zapotrzebowaniem na towary oraz zwiększonymi zakupami wynikającymi z zapowiedzi, dalszego wzrostu cen. Wzrost wynika również z korekty opisanej w pkt. 18 sprawozdania. Należności handlowe wyniosły 17 363 tys. zł i spadły o 11%. Zobowiązania handlowe wyniosły 18 830 tys. zł i wzrosły o 56%, co jest również wynikiem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży i wzrostu zapasów. Kredyty bankowe wyniosły 5 511 tys. zł i spadły tym samym o 8%. Spółka wygenerowała dodatnie przepływy netto, w tym także dodatnie przepływy operacyjne i finansowe. Był to bardzo dobry okres, przede wszystkim od strony sprzedażowej. Spółka wykorzystała zwiększone w poprzednim roku finansowanie, popyt na rynku oraz relacje z dostawcami i odbiorcami do intensyfikacji sprzedaży wyrobów hutniczych w tym wyrobów gotowych oraz usług. Dobrą i bardzo stabilną sytuację finansową spółki, dostrzegły po raz kolejny banki, które zwiększyły finansowanie jednostce dominującej. W marcu Raiffeisen Bank zwiększył limit o 5 mln zł, w kwietniu PKO BP zwiększył limit również o 5 mln zł. Finansowanie to spółka wykorzystuje głównie pod akredytywy otwierane dla zagranicznych dostawców.