Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Witam Wszystkich,
Zbliżamy się do wyników za 3Q (planowana publikacja za równy miesiac tj. 10 listopada).
Może zaprognozujemy wyniki? ;-)
Ja się pokuszę....
Unimot opublikował pozom sprzedaży za wrzesień - łącznie w 3Q mają wzrost sprzedaży w porównaniu do 2Q na poziomie ca. 40%, a dla porównania mieli wzrost sprzedaży w 2Q w stosunku do 1Q na poziomie 26%....
ONICO sprzedaż w 2Q vs 1Q to +ok. 32% więc jest szansa aby wzrost sprzedaży 3Q vs 2Q był większy niż 32%.
Ale załóżmy (bezpiecznie), że utrzymają te +32% , to wychodzi sprzedaż w 3Q na poziomie 928 mln. Jeżeli marża netto nie spadnie i będzie tak jak w 2Q na poziomie 1,32% to by dawało zysk netto ca. 12,2 mln PLN za ostatni kwartał.... ;-)))
Skumulowane wyniki 1-3Q przy założeniu j.w. to:
- sprzedaż: 2,163 mld PLN
- zysk netto: 30 mln PLN
- zysk na akcję: 20,7 PLN
To by dawało, że po trzech pierwszych kwartałach roku wskaźnik C/Z będzie na poziomie 7,5...
A niechby 25% na dywidendę z tego w przyszłym roku poszło to daje ponad 5 zł...
Powtarzam jeszcze raz (żeby młode wojsko zrozumiało) za 3 kwartały.... ;-)
Idźmy na całość, załóżmy ze w 4Q wyniki będą porównywalne ze zgadywanymi tu wynikami za 3Q to by dawało narastająco za cały rok:
- sprzedaż: 3,09 mld PLN
- zysk netto: 42,2 mln PLN
- zysk na akcję: 29,2 PLN
Jeżeli tak by było, to realna dywidenda na poziomie 7 zł na akcję....
Przy dzisiejszym kursie C/Z na poziomie 5,37, a przy założeniu że C/Z będzie utrzymana na poziomie 7,5 to kurs akcji wyniesie 219 zł, czyli potencjał jakieś 40% od dzisiejszej ceny akcji... Uważam jednak - jak już kiedyś pisałem - że przy tak dynamicznie rozwijającej się spółce (w dodatku dywidendowej) C/Z spokojnie może być 10 i to będzie tanio, a to już wynosi cenę akcji na poziom 292 zł....
Wszystko przed nami, zobaczymy jak będzie w raporcie i co z przepływami oraz zadłużeniem - ale przez te dodatkowe wymagania wynikające z pakietu paliwowego oraz mając na uwadze emisję obligacji, jeszcze chyba musimy zaczekać na poprawę tych wskaźników.
Standardowo dodam, że mogę się mylić oczywiście.... ;-)
Pozdrowienia dla akcjonariuszy!!!