Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Jeżeli obligatariusze godzą się sprzedawać obligacje z 50% dyskontem to cena akcji powyżej 1,2 PLN dla tych co skonwertowali akcje jest również okazją do odzyskania kapitału poza tym wezwanie nie dotyczy tych obligacji.
Redukcja zadłużenie spółki o 20 mln EUR poprawi jej sytuację finansową ale nie uzdrowi. Na szczęście wybór takiej formy finansowania daje spółce lepsze możliwości negocjacji z obligatariuszami. Ponieważ większość to zapewne fundusze z UE a jak wiadomo inwestycje w branże energochłonne są redukowane więc istnieje szansa że spółka jeszcze w przyszłości będzie miała okazję skupować własny dług z dużym dyskontem.
Tak jak pisałem obecna aukcja jest zapewne ustalona z obligatariuszami i być może ustalone są również terminy przyszłych aukcji dopóki wskaźniki długu nie znajda się na bezpiecznym poziomie.
Skąd HSJ weźmie 10 mln EUR ? O to bym się nie martwił bo to 42-43 mln PLN a tyle mogą wyciągnąć minimalizując zapasy i przedłużając terminy płatności. Tym bardziej że dzięki tej operacji COG będzie musiał zapłacić o ponad 8 mln PLN mniejszy kupon w lutym 2016 a tak na prawdę kupon będzie niższy o ponad 9 mln PLN do Ferrostal skupił obligacje o wartości 2,5 mln EUR.