Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki
Zarząd Kerdos Group S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2015 o złożeniu  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki, zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wniesieniu o umorzenie postępowania i o wycofaniu ww. wniosku. 
Wniosek o ogłoszeniu upadłości został złożony w dniu 13 listopada 2015 r. przez Zarząd Spółki w składzie Kamil Gerard Kliniewski i Jagna Stanecka, na kilka dni przed planowanym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym z wniosku akcjonariusza mniejszościowego Pana Romualda Aloisa Kalycioka z porządkiem obrad m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie audytora do spraw szczególnych w związku z sytuacją w Spółce (wyprzedaż pakietu akcji Spółki posiadanego przez Prezesa Zarządu, zerwanie negocjacji w sprawie przejęcia Meng Drogerie + SA w Luksemburgu spółki prawa luksemburskiego). 
 W dniu 18 listopada 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas którego dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nowo powołana Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego składu Zarządu w osobach Romuald Alois Kalyciok – Prezes Zarządu oraz Mariusz Kuciński – Członek Zarządu. Przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 17 listopada 2015 r. rezygnację z mandatu Członka Zarządu złożyła Jagna Stanecka. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rezygnację z mandatu Prezesa Zarządu złożył Kamil Gerard Kliniewski. 
 Nowy Zarząd Spółki niezwłocznie podjął działania mające na celu weryfikację stanu Spółki w tym w szczególności zaistnienia stanu niewypłacalności Spółki będącego podstawą złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Przeprowadzona przez nowo powołany Zarząd analiza samego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz dokumentacji dostępnej w siedzibie Spółki prowadzi do konstatacji, iż mógł on zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. 
Moment jego złożenia poprzedzony wyprzedażą pakietu akcji posiadanych przez Prezesa Zarządu Pana Kamila Kliniewskiego bezpośrednio po odwołaniu przez Zarząd prognoz finansowych Spółki, w dniu w którym Spółka winna ogłosić raport kwartalny (nie sporządzonego w tym terminie) doprowadził do gwałtownego spadku kursu i zawieszenia notowań akcji Spółki notowanych na GPW w Warszawie S.A. i wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania wyjaśniającego w sprawie obowiązków informacyjnych i prawidłowości prowadzenia i informowania o przebiegu negocjacji przejęcia Meng Drogerie + SA z/s w Luksemburgu. 
Cofnięcie przedmiotowego wniosku o ogłoszenie upadłości jest w opisanym stanie zasadne i konieczne, stanowi pierwszy krok do wyjaśnienia statusu obligacji Spółki w zakresie ich wymagalności, oraz zapobieżenia utraty istotnych aktywów Spółki w postaci udziałów Dayli Polska sp. z o.o. 
Analizując raporty okresowe Dayli Polska sp. z o.o. za okres I półrocza 2015 r. (publicznie dostępne) wykazujące znaczący wzrost przychodów i zysku tej spółki i jej grupy kapitałowej w okresie do 30 czerwca 2015 r., w zestawieniu z prowadzonymi działaniami dokapitalizowania tej spółki w br. (w wyniku podwyższeń kapitału zakładowego w miesiącu czerwcu i wrześniu br. dokonanych za gotówkę Dayli Polska sp. z o.o. uzyskała kwotę ponad 6 mln zł) trudno traktować jako wiarygodne informacje zamieszczone we wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczące stanu majątku spółki Dayli Polska sp. z o.o. Spółka ocenia, że osiągnie od Dayli Polska Sp. z o.o. przychody wystarczające na zaspokajanie swoich zobowiązań.
Podjęcie decyzji o wycofaniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest związane również z zawarciem w dniu 27 listopada 2015 r. wskazanego w raporcie bieżącym nr 149/2015 porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań wynikających z kredytu udzielonego Dayli Polska Sp. z o.o., którego poręczycielem jest Spółka. Spółka wskazuje, że bezpośrednią podstawą złożenia przez poprzedni Zarząd  wniosku  o ogłoszenie upadłości było skierowanie do Spółki żądania zaspokojenia roszczenia wynikającego z poręczenia przez Wnioskodawcę za dług kredytowy Dayli Polska Sp. z o.o. wobec ING Banku Śląskiego S.A. 
Spółka wskazuje, że traktowanie jako przesłanki niewypłacalności Spółki braku spłaty jednej z rat przez Dayli Polska sp. z o.o. w wysokości ok. 600 tys. zł w połączeniu z realizacją uprawnień Banku z tytułu poręczenia udzielonego przez Spółkę nasuwa pytanie o możliwe celowe aranżowanie tych okoliczności przez uprzedni Zarząd mające na celu wytworzenie pozornych przesłanek dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. 
Dotychczasowy Zarząd przekazał do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu przypadku naruszenia przewidzianego w warunkach emisji obligacji Spółki kolejnych serii F, G, H, I, J i K, co w sytuacji złożenia przez obligatariuszy zawiadomień o postawieniu obligacji w stan wymagalności może doprowadzić do konieczności wykupu obligacji do maksymalnej kwoty nawet 35 mln zł. Należy wskazać, że obligacje te terminowo podlegają wykupowi w latach 2016 – 2018 r. 
Mając na uwadze, iż znaczna liczba obligacji objęta została przez TC Capital sp. z o.o. na datę objęcia obligacji - spółkę zależną od byłego Prezesa Zarządu Pana Kamila Kliniewskiego, które są dodatkowo zabezpieczone zastawem rejestrowym na udziałach Dayli Polska sp. z o.o. – podmiotu zależnego Spółki, który prowadzi zasadniczą działalność operacyjną Grupy Kerdos zaistnienie stanu wymagalności obligacji Spółki prowadzić może do przejęcia części udziałów Dayli Polska sp. o.o. przez TC Capital sp. z o.o., co może wiązać się z osobistymi korzyściami byłego członka Zarządu Spółki.
W tym stanie sprawy cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki jest konieczne i zasadne i nie pozostaje sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz nie zmierza do obejścia prawa, a w szczególności nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli Spółki.
Wniosek o umorzenie postępowania i o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki zostaje złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w dniu dzisiejszym. 

Porozumienie z ING Bank Śląski w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań spółki zależnej

Zarząd Kerdos Group S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie negocjacyjne przedstawicieli Dayli Polska Sp. z o.o. - spółki zależnej od Kerdos Group S.A. z przedstawicielami ING Banku Śląskiego S.A. w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań wynikających z kredytu odnawialnego udzielonego Dayli Polska Sp. z o.o., którego poręczycielem jest Spółka. Kredyt odnawialny został udzielony na podstawie Umowy Wieloproduktowej nr 884/2014/00000538/00 z dnia 24 października 2014 roku.
Zobowiązanie kredytowe Dayli Polska Sp. z o.o. wobec ING Banku Śląskiego S.A. było bezpośrednią podstawą złożenia przez poprzedni Zarząd  wniosku  o ogłoszenie upadłości Spółki. 
Spotkanie doprowadziło do zawarcia porozumienia, w którym uzgodniono terminy spłaty zadłużenia Dayli Polska Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2015 r.. Dayli Polska Sp. z o.o., nie posiada wymagalnych zobowiązań względem ING Bank Śląski S.A. tytułem zawartej Umowy Wieloproduktowej.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego 

W nawiązaniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 129/2015 przez poprzedni Zarząd Kerdos Group S.A. (Spółka), iż dołoży starań żeby publikacja raportu okresowego Spółki za III kwartał 2015 r. nastąpiła do dnia 30 listopada 2015 r., Zarząd Kerdos Group S.A. informuje, iż przewidywane przez niego termin konieczny na ww. przygotowanie raportu i przekazania go do publicznej wiadomości to 4 grudnia 2015 r.
 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Decyzja Zarządu Spółki o zmianie administratora zastawów oraz informacja dotycząca żądań wykupu obligacji

Zarząd Kerdos Group S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2015, 29/2015 i 83/2015 w sprawie zawarcia z Panem Danielem Brodowskim (działającym jako administrator zastawu) umów zastawów rejestrowych na udziałach spółki zależnej Dayli Polska Sp. z o.o. stanowiących zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii I, serii J i serii K, informuje, że w ramach przeglądu przez nowopowołany Zarząd umów zawartych przez Spółkę, dnia 27 listopada 2015 r. Spółka przekazała Panu Danielowi Brodowskiemu oświadczenie o wypowiedzeniu umów w sprawie ustanowienia administratora zastawu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
Zamiarem Spółki jest niezwłoczne dokonanie wyboru nowego administratora zastawów i podpisanie z nim stosownych umów. 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na bieżąco otrzymuje od obligatariuszy działających na mocy odpowiednich postanowień warunków emisji obligacji serii F, G, H, I, J, K, żądania natychmiastowego wykupu obligacji w związku ze stanem niewypłacalności Spółki. Do dnia przekazania niniejszego raportu do Spółki wpłynęły żądania wykupu łącznie 13900 obligacji serii F, 13264 obligacji serii G, 7553 obligacji serii H oraz dokonania wykupu obligacji serii H poprzez zapłatę kwoty 40 000 zł, 9102 obligacji serii I, 2051 obligacji serii J i 4753 obligacji serii K. Kolejne podsumowanie liczby otrzymanych żądań wykupu Spółka przekaże w raporcie okresowym.