Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Emitent podpisał stosowne umowy niezbędne do uruchomienia strukturyzowanej linii kredytowej. Wskazane powyżej umowy to:
1.Umowa zlecenia na doradztwo ze strony AITI Holdings Ltd;
2.Umowa leasingu instrumentów zabezpieczających ("Security Pledge Agreement");
3.Umowa ubezpieczenia transakcji kredytowej ("Financial Guarantee Bond");
4.Umowa kredytu wraz z Deklaracją Wekslową ("Loan Agreement & Promissory Note").
Zgodnie z postanowieniami podpisanych umów została wdrożona do realizacji linia kredytu strukturyzowanego dla Emitenta w wysokości 200.000.000 USD.
Warunki udzielenia kredytu:
•kredyt udzielony będzie na okres 10 lat z 2 letnią karencją;
•odsetki za okres karencji zostaną doliczone do kwoty kapitału;
•odsetki płatne będą w cyklu kwartalnym;
•kapitał wraz z odsetkami za okres karencji wymagalny będzie jednorazowo na koniec okresu kredytowania;
•nie przewiduje się opłat za ewentualną wcześniejszą spłatę;
•odsetki od kredytu będą zmienne i obliczone na poziomie jednorocznego LIBOR dla USD plus marża 3%.
Zabezpieczenie kredytu:
•weksel wystawiony przez Emitenta;
•zestaw na obligacjach bankowych;
•polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Eqinvest Partners Inc. reasekurowano przez Towarzystwo Reasekuracyjne Swiss Re.
Bankiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie transakcji będzie JP Morgan Chase Bank z siedzibą w Nowym Jorku. Bank ten będzie również obsługiwał kredyt z punktu widzenia jego wypłaty i późniejszej obsługi.
( Tu oczywiście obecnie jest BOA )