Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2013
data dodania 2013-06-03 08:53:32
spółka VEDIA S.A.

Informacja na temat spłaty Obligacji serii C
Zarząd Vedia SA informuje, że wykup obligacji serii C przypadający na dzień 3 czerwca 2013 roku zostanie dokonany z opóźnieniem. Odsetki za ostatni okres odsetkowy zostaną wypłacone w terminie, tj. 3 czerwca 2013 r.

Bezpośrednią przyczyną opóźnienia w terminowej realizacji wykupu obligacji jest konieczność zmiany zamierzeń Emitenta odnośnie źródła pozyskania środków na wykup. Planowana emisja obligacji, z której wpływy miały sfinansować wykup obligacji serii C musiała zostać przesunięta z uwagi na problemy techniczne związane z późniejszym od zakładanego otrzymaniem zaudytowanych sprawozdań finansowych od Audytora z Hong Kongu, dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych spółek Vedia HK Ltd oraz New Dragon Electronic Limited z Grupy Kapitałowej Vedia.

Jednocześnie, udział Emitenta w Międzynarodowych Targach Elektronicznych które odbyły się w Hong Kongu w kwietniu br. spowodował otrzymanie rekordowo dużych zamówień - największych w historii Emitenta - na dostawy sprzętu. Emitent, planując dokonanie wykupu obligacji serii C ze źródeł zewnętrznych, zaangażował majątek obrotowy w realizację tych zamówień. W efekcie, uwolnienie gotówki na spłatę Obligacji serii C nie było możliwe.

W zaistniałej sytuacji Vedia SA wdrożyła plan, który w najbliższym okresie pozwoli na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji serii C w całości, bez negatywnego wpływu na realizację zamówień. W szczególności na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji zostaną przeznaczone środki pochodzące z następujących źródeł:

• Sprzedaży magazynu urządzeń elektronicznych w Polsce o wartości ok. 1 400 000 zł. - sukcesywnie, planowane zakończenie 30 czerwca 2013 roku,
• Wymagalne należności w Polsce za sprzedany już towar o wartości 400 000 zł. - planowany wpływ środków do 30 czerwca 2013 roku,
• Zwrot VAT z Chińskiego Urzędu Skarbowego dla New Dragon Electronic Limited o wartości 1 500 000 zł. - zapowiadany termin zwrotu 17 czerwca 2013 roku,
• Wpływu środków pieniężnych za sprzedany towar, które wpłyną na rachunek bankowy New Dragon Electronic Limited o wartości 750 000 zł - przewidywany wpływ ok. 20 czerwca 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z Propozycją Nabycia dwuletnich obligacji na okaziciela serii C o oprocentowaniu stałym, z dnia 20 maja 2011 roku, w przypadku opóźnienia w wypłacie wartości nominalnej Obligacji w związku z wykupem Obligacji, Vedia SA wypłaci odsetki od wartości nominalnej, naliczane na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji do dnia wypłaty, z zastosowaniem oprocentowania obligacji, które zostało określone w wysokości 11,5%.

Ponadto, niezależnie od opisanych powyżej źródeł spłaty Obligacji serii C, Zarząd Emitenta informuje, że są prowadzone zaawansowane rozmowy z Inwestorami, którzy wyrażają intencję postawienia do dyspozycji środków na sfinansowanie potrzeb kapitałowych Spółki.




Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu
Dariusz Kwiatkowski - Członek Zarządu